Видатковий касовий ордер

Видатковий касовий ордер (ВКО) фіксує виплату грошових коштів на зовнішнього отримувача з підрозділу компанії (банківського рахунку, каси торгової точки). Є первинним документом.

Створення видаткового касового ордера

Буде відкрито редактор видаткового касового ордера, де ми вкажемо потрібні параметри.

Створення видаткового касового ордера через оплату прибуткової накладної.

У прибутковій накладній в головному меню в розділі "Операції" тиснемо кнопку "Сплатити". Видатковий ордер автоматично "підхопить" всі необхідні параметри для оплати - отримувача, дату, суму підставу і встановить прив'язку до прибуткової накладної.

Параметри видаткового касового ордера

Id документа

Підставляється автоматично сервером бази даних. Є унікальним ідентифікатором документі і ніколи не може змінюватись. Для нового документа, який ще не збережений дорівнює -1.

Статус

Статус документа. Відкладений чи проведений. Відкладений документ є просто чернеткою, ніякого впливу на стан системи не здійснює, може редагуватись чи видалятись. Доступний до проведення. Проведений документ не може редагуватись чи видалятись, оскільки змінив стан системи (вплинув на залишкі товарів, взаєморозрахунки з контрагентом і т.д.)

Номер документа

Підставляється автоматично за принципом автоінкременту на 1 в межах торгової точки. Нумерація може бути скинута в налаштуваннях торгової точки. За потреби може бути змінена користувачем. Припустимі цифри та літери.

Дата проведення

Дата операційного дня, за який проведено документ. Не вміщує час, лише дату. Потрібна для ведення обліку, випуску звітності і т.д. З точки зору операційного дня нам не важливий час доби, коли проводився документ, а лише дата "робочої зміни". Документ може бути проведений з датою, яка відрізняється від фактичної. Під час проведення такого документа Trade Control Utility робить ряд перевірок, щоб зберегти логічну цілісність даних. За потреби може змінюватись користувачем.

Спосіб опати

Один із способів оплати

Готівка

Платник розраховується готівкою на касі торгової точки.

Картка

Платник розраховується платіжною карткою банку, наприклад Visa чи MasterCard.

Кредит

Практично не використовується, введено для сумісності з реєстраторами розрахункових операцій (РРО). Якщо потрібно видати товар в борг, видаткова накладна просто не оплачується, заборгованість контрагента виникає автоматично і автоматично гаситься в момент оплати.

Подарунковий сертифікат

Може бути придбаний в магазині за певну суму, подарований іншій особі, яка розрахується сертифікатом під час купівлі в цьому магазині.

Бонус

Учасник програми лояльності може використати накопичені бонуси як спосіб розрахунку (оплати) за товар. З точки зору облікової системи, це оплата окремого типу. З точки зору РРО - це знижка (її називають бонусна знижка), оскільки оплачувати товар можна лише гривнею. Для видаткового касового ордера цей спосіб оплати не використовується. Для цього способу оплати існує окремий тип документа "Оплата бонусами", яка створюється автоматично під час надходження і обробки касових чеків.

Безготівкова

Оплата з банківського рахунку контрагента на банківський рахунок нашої компанії.

Онлайн оплата карткою

Вона ж "інтернет-еквайрінг". Відокремлена від звичайної оплати карткою в магазині через платіжний термінал.

Підрозділ

Будь який первинний документ належить певному підрозділу компанії (торговій точці, складу, відділу). Перед створенням документу підрозділ потрібно обрати в головній формі програми. Може бути змінений при редагуванні.

Стаття руху

Певна ознака, по якій потім можна робити аналітику. Наприклад, "поставка з відтермінуванням оплати", або "поставка без договору". В подальшому важлива для звітності, по статтях можна робити вибірку в майстрі звітів і випускати потрібний звіт.

Контрагент

Зовнішній контрагент, від якого здійснюється оплата. Обирається з довідника контрагентів.

Торговий агент

Контрагент, "через якого" було здійснено дану поставку. Важливий для подальшої аналітики. Не обов'язковий параметр, потрібен тим, хто працює з торговими агентами або торговими представниками.

Деталі платежу

Сума оплати

Сума, яку сплачує контрагент.

Валюта

Валюта, в якій здійснюється оплата.

Курс валюти

Курс валюти, в якій здійснюється оплата. Може відрізнятись від поточного, встановленого в довіднику валют. Взаєморозрахунок все одно перерахується в основній валюті компанії.

Прив'язка оплат

Даний видатковий касовий ордер оплачує видаткову накладну, про що говорить запис у переліку прив'язок оплат. Оплата може бути прив'язана одразу до декількох видаткових накладних, наприклад, якщо це оптовий покупець і він однією оплатою сплачує одразу декілька поставок товарів. Дізнайтесь більше про прив'язку прибуткових касових ордерів до видаткових накладних.

Підстава

Певний змістовний текст, який надає інформацію про підставу створення документа. Наприклад, "Надходження згідно з договором №75".

Примітка

Додаткова інформація, яку співробітник, який оформлює прихід, вважає важливою.